Haftalık Piyasa Stratejisi
Haftaya başlarken brent petrol vadelileri güçlü seyrini koruyor ve buna bağlı olarak kıymetli metallerde baskı devam ediyor. ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri için Trump, İran’ın teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu durum savaşın erken biteceğine yönelik beklentilerin azalmasını desteklerken Hürmüz Boğazı’nın beklenenden daha uzun süre kapanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazın’da mahsur kalan gemiler için “Project Freedom” adlı bir koordinasyon planı başlattı. Bu planla birlikte ABD mayınların yerini tespit ederek bu bilgiyi boğazdan geçecek gemilerle paylaşmayı ve güvenli rotaları belirlemeyi hedefliyor. Ancak kaynaklara göre herhangi bir askeri eskortluk yapılmayacak. Kısacası enerji maliyetleri için dalgalı seyrin devam etmesi muhtemel görünüyor. Yapay zeka ile ilgili gelişmelere dönecek olursak piyasalar açıklanan finansalları şimdilik pozitif fiyatlıyor. Firma bazlı ayrışmaların öne çıktığı bu süreçte yapay zeka ile ilgili tüm halkalara yatırım yapan firmaların biraz daha öne çıktığını görüyoruz.
Borsa İstanbul’da ise dalgalı bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Genel olarak finansallarla ilgili gelişmeler fiyatlanıyor ancak diğer taraftan enerji maliyetlerindeki gelişmeler takip ediliyor. Bu süreç içerisinde demir çelik, savunma sanayi gibi sektörlerin öne çıktığını gözlemledik. Ancak hala bir çok firma finansallarını açıklamış değil. İlerleyen süreç içerisinde kalan finansallarla birlikte sektörel bazlı ayrışmaların daha da netleştiği bir tablo görebiliriz. Bugün açıklanacak olan enflasyon verisi ise yatırımcıların ana odak noktası olacaktır. Investing’e göre aylık bazda enflasyon beklentisi %3,28 seviyesinde. Açıklanan İTO verileri ise %3,74 olarak gerçekleşti. Her ne kadar finansallar iyi açıklanmış olsa da enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda endeks üzerinde baskı oluşması beklenebilir. Burada en kritik nokta enerji maliyetlerinin seyri olacaktır.
BIST100’de 14.190 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında fiyatlamalarda 13.975 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 14.630 ana direnç konumunda yer alıyor. Endekste kararsız bir şekilde yön arayışı gözlemleniyor olsa da mevcut durumda yukarı yöne olan eğiliminin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu iştahın devam etmesi için 14.630 seviyesinin aşılması gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde 13.975 seviyesinin altında fiyatlamalar gerçekleşmediği sürece geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Bugün özelinde enflasyon verisi nedeniyle sert hareketler gözlemlenebilir.
Küresel ekonomik takvime dönecek olursak bu hafta hem ABD’de hem de Avrupa’da bir çok ülkenin PMI verileri takip edilecek. ABD’de ayrıca bu hafta tarım dışı istihdam verileri açıklanacak ve bir takım Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilecek. Ayrıca Cuma günü Michigan verileri ise beklentiler açısından göz ardı edilmemesi gereken bir veri. Bugün Çin, Japonya ve Birleşik Krallık’ta piyasalar özel günler nedeniyle kapalı olacak.
Haftalık Takibimizdeki Hisseler
Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Cuma günü kapanış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, bir sonraki Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.
Kaynak: İntegral Yatırım Haftalık Borsa Bülteni