BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksinde dünkü işlemlerde, gün içi oynaklık %2,6 olarak gerçekleşti. Endeks güne tepki alımları ile başladıktan sonra en yüksek 14583 puanı test etti. Günün ilk yarısında 14500 üzerinde kalma çabasının başarılı olamaması ardından, satış baskısı hızlandı ve endeks günü %0,5 oranında kayıp ile 14260 puandan tamamladı. Hisse bazında ise, DSTKF, ASELS ve THYAO olumlu katkı sağlarken, AKBNK, YKBNK ve ISCTR’deki satışlar endeksi baskıladı. Sektörel bazda bankacılık endeksinde %3,76, sinai endeksinde %0,18 oranlarında kayıplar gerçekleşti. Gün sonunda endeksin 5 günlük ağırlıklı ortalaması 14429 puana gerilerken, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI ve momentum aşırı satım bölgelerine yaklaştı. Endeksin 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamalar 14250-14280 bölgesinde bulunmaktadır. Satışların bu bölge altında devamı halinde ana trend yönünde negatif etki yaratabilir. Sonraki önemli trend desteği ise 14000’de bulunuyor. Genel görüşümüz ise satışların 14250 kanal desteği yakınlarında dengelenmesi ve tepki alımlarında ise kısa vadeli ilk direnç noktası olan 14500’ün aşılması önem arz etmektedir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI ve momentum aşırı satıma doğru ilerlerken, orta vadeli göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde henüz alım konumunu sürdürmekle birlikte, satım konumuna yaklaşmış durumdadır.
Küresel tarafta ise dün açıklanan çekirdek PCE %3,4 ile Fed’in hedefinin üzerinde seyretmekte ve faiz indirim beklentilerini ötelemektedir. ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme ve Hürmüz Boğazı’nda normalleşme jeopolitik risk primini düşürdü. Önümüzdeki süreçte piyasaları etkileyecek başlıca gündem maddeleri; ABD-İran müzakerelerinin seyri ile Fed’in faiz patikasına ilişkin vereceği yeni sinyaller, Temmuz ayı TCMB Para Politikası Kurulu karar ve %1’in altında beklenen haziran enflasyonu öne çıkmaktadır.
Bu sabah küresel risk iştahı zayıf yönde bulunuyor. Asya borsalarında Japonya enflasyon verisi sonrasında satış baskısı hakim. ABD vadelilerinde yön negatif. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,38, Dolar Endeksi 101,4, ons altın 4.016 USD, Brent petrol 74 USD’de civarında işlem görüyor. Bu çerçevede BIST100’de güne zayıf görüntü ile başlanmasını ve dün önemli kayıp yaşayan XBANK’taki hareketin de endeksin kısa vadeli yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz. BIST100’de 14.250 desteğinin korunması ve 14.500 direncinin geçilmesi kısa vadeli yönde belirleyici olabilir.
Destekler : 14.000/ 13.800 / 13.600
Dirençler: 14.500 / 14.700 / 14.900
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
THYAO, TOASO, EREGL, MGROS
Kaynak: İntegral Yatırım Günlük Bülten