Uluslararası Piyasalar Haftalık Model Portföy
Gedik Yatırım Danışmanlığı ekibi olarak her hafta yayınladığımız Haftalık Model Portföy’de takibimizde olan hisselere yer veriyoruz. Bu kapsamda, yapılan hisse seçimlerinde teknik dinamikler ile piyasaya ve şirketlere yönelik haber akışı dikkate alınmıştır. Belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda hisselerin işlem gördüğü endekslere kıyasla getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşularındaki genel değişimlerin hisse performansını etkileme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
Dayanaklar
JPMorgan (JPM) hissesi, geride bıraktığımız Cuma günü küresel piyasalardaki sert düşüş sonrası, 300 dolar civarındaki desteğini test ederken genel yükseliş trendini korumaya devam ediyor. Fiyat hâlâ EMA 200’ün üzerinde seyrediyor, bu da uzun vadeli görünümün güçlü kaldığını gösteriyor. RSI 45 seviyesinde olup aşırı satım bölgesine yaklaşırken, Stokastik osilatörün dipte kesişme sinyali üretmeye başlaması kısa vadeli toparlanma potansiyeline işaret ediyor. MACD göstergesi ise negatif bölgede yataylaşarak momentum kaybının yavaşladığını gösteriyor.14 Ekim’de cari üçüncü çeyrek finansallarını açıklaması beklenen şirketin bu çeyrekte 45,4 milyar dolar gelir elde ederek, gelirini yıllık %6,4 oranında artırması bekleniyor. JPM beklenen ciro artışı ve son dönemdeki borsa oynaklığında güçlü kalan teknik görünümü nedeniyle haftalık öneri listemizde yer alıyor.
TSMC (TSM) – Tayvan merkezli bir yarı iletken üretim şirketi olan TSM Apple, Nvidia ve AMD gibi teknoloji devlerine çip üretimi yapar ve Dünyanın en büyük çip üreticisi (foundry) konumundadır. TSMC’nin Perşembe günü açıklanması beklenen 3. çeyrek sonuçlarında, gelir ve kârda yıllık bazda %30’un üzerinde artış bekleniyor. Şirketin Eylül gelirleri %31,4 yükselerek yapay zeka çiplerine olan güçlü talebin sürdüğünü gösterdi. TSMC, yükselen trendini korurken kısa vadeli düzeltmesini Fibonacci Retracement 38,2% bölgesinde tamamlamaya yakın görünüyor. Bu bölge üzerinde tutunma sağlanırsa yukarı yönde teknik bir toparlanma göstermesi beklenebilir.
Amazon (AMZN), e-ticaret, bulut bilişim (AWS), dijital içerik ve yapay zeka teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren, dünyanın en büyük teknoloji ve perakende şirketlerinden olan AMZN, kısa vadeli bir düzeltme evresinde olmasına rağmen yükselen ana trendini koruyor. Fib. 38,2% düzeltme seviyesinden güçlü bir destek bulmuş durumda. RSI göstergesi 50 seviyelerinde nötr bir görünüm sergilerken MACD göstergesi yatay seyrediyor ve satış baskısının zayıfladığını gösteriyor. AMZN’u bu hafta tepki alımları ile Cuma kapanışındaki kayıplarını telafi edeceği beklentisi ile haftalık model portföyümüze ekliyoruz.
Bank of New York Mellon (BK), ABD merkezli bir finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı kuruluşudur. Şirket; varlık yönetimi, saklama hizmetleri, yatırım danışmanlığı ve kurumsal finans alanlarında faaliyet gösteren dünyanın en büyük saklama bankalarından biridir.16 Ekimde üçüncü çeyrek finansallarını açıklayacak olan bankanın hisse başı kar tahmini 1,77 dolar ile son dört haftada %0,6 oranında yukarı yönde revize edildi. Teknik olarak BK hissesi, uzun vadeli yükseliş trendini korurken kısa vadede 104–105 dolar bandında destek arayışında bulunuyor. Fiyat, EMA 50 (104,3 USD) seviyesinde tutunma çabasında ve RSI 45 seviyelerinde nötr bölgede seyrediyor. MACD göstergesinin pozitif bölgede kalması trendin henüz bozulmadığını gösteriyor. BK’nın bu hafta bankacılık sektöründeki karlılık artışı beklentileri ile olumlu performans göstermesini bekliyoruz.
Royal Gold (RGLD) ABD merkezli bir madencilik finansmanı ve telif (royalty/streaming) şirketidir. Şirket, doğrudan madencilik yapmaz; bunun yerine altın, gümüş ve diğer değerli metallerin üretiminden pay alarak gelir elde eder. Sene başından bu yanan %44,50 getiri sunan RGLD hissesi genel olarak yükselen trend yapısını koruyor. Fiyat, son geri çekilmede Fib, 23,6 % (192,9 USD) seviyesinden destek almış durumda ve 194 dolar civarında tutunmayı başardı. EMA 20 (194,6 USD) desteği de bu bölgeyi güçlendiriyor. RSI göstergesi 45 seviyelerinde ve nötr bölgede, aşırı satım sinyali henüz oluşmamış. MACD göstergesi pozitif bölgede yataylaşırken, momentum kaybının yavaşladığını gösteriyor. Teknik olarak tepki alımı potansiyeline işaret eden görünüm ile hisseyi haftalık takip listemize ekliyoruz.
Raporun tamamı için tıklayın.
Kaynak: Gedik Yatırım Uluslararası Piyasalar Haftalık Model Portföy