Yatırım Stratejimiz
ABD endeksleri hayal kırıklığı yaratan teknoloji şirketlerinim finansalların etkisiyle düşüşle kapandı. Teknoloji hisselerinde Meta ve Microsoft öncülüğünde satışlar görülürken, Alphabet yükseliş kaydetti. Alphabet’in üçüncü çeyrek geliri rekor seviyeye ulaşırken, bulut bilişim ve dijital reklamcılıktaki güçlü performans net karını yıllık yüzde 33 artırarak yaklaşık 35 milyar dolara taşıdı. Dow Jones %0,2, S&P 500 % 1, Nasdaq % 1,5 geriledi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile “inanılmaz, olağanüstü” bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtirken, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin nasıl yumuşatılacağına dair net bilgi paylaşmadı. Trump, ticaret anlaşmasının “çok yakında” olacağını, Çin’e uygulanan fentanil tarifesinin yüzde 10’a düşürüleceğini ve nadir toprak elementleri konusunda herhangi bir engel bulunmadığını ifade etti. Çin tarafı, ABD’den tarım ürünleri, özellikle soya fasulyesi alımlarına yeniden başlamayı kabul ederken, bu konuda ayrıntı vermedi. Ayrıntılara yer verilmeyen bir anlaşmanın sürekliliği piyasalarda soru işaretleri yarattı. Piyasalar kapandıktan sonra Apple ve Amazon finansallarını açıkladı. Kar rakamları sonrasında kapanış seansında Amazon %13 ve Apple %3 artışla işlem görürken, ABD vadeli işlemlerde Amazon ve Apple kar rakamları ile dünkü kayıpların büyük bir bölümünü kapanış sonrasında geri aldı.
BIST30 ve BIST100 endeksleri son üç işlem gününde en düşük seviyelerine yakın kapanışlar gerçekleştirerek, geçen hafta dava sonucu sonrası elde ettikleri kazanımları geri vermeye devam etti. Bugün Ekim vade sonu olması nedeniyle, pay ve endeks vadeli kontratlarda gün içi hareketlilik ve eşleşme seansında fiyatlarda pozisyon ayarlamaları görülebilir. TCMB’nin dün yayımladığı sektörel enflasyon beklentilerinde, hanehalkı ve piyasa katılımcılarının gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentilerinin yeniden yukarı yönlü seyrettiği dikkat çekti. Ekim ayı enflasyonu yaklaşırken, son yapılan anketlerde TÜFE beklentisi aylık %2,83’e yükseldi. Piyasa beklentilerinin dahi yüksek seviyelerde olması, enflasyonun %2,88 ve üzerinde gerçekleşmesi durumunda gelecek hafta satış baskısının daha da artabileceğine işaret ediyor. BIST100’de direncimiz 10.900’e gerilerken, tepkinin sona erdiği senaryomuzda satışların kısa vadede 10.737 ve 10.607 ara desteklerine doğru devamını bekliyoruz.
Günlük Hisse Fikirleri
Gıda fiyatlarındaki yükselişin Ekim ayında da etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, fındık fiyatlarında yaşanan artışın mevsimsel olarak satışların hızlandığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle Balsu Fındık’ın olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Ayrıca, gıda perakendeciliğinde fiyat artışlarının sepet büyüklüğünü desteklemesiyle birlikte Bimaş’ın da endekse göre daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Yüksek enflasyonda para politikasının sıkı duruşun devam etmesi faktoring gelirlerini olumlu yönde etkileyeceği için uygun çarpanlardan işlem gören İş Finansal Kiralama ile modernizasyon yatırımı sona eren ve gümrük tarifeleri sonrasında ABD’ye ihracatta en büyük rakiplerine göre avantajlı hale gelen Ege Seramik’i hisse önerilerimizde yer veriyoruz.
Kaynak: Destek Yatırım Günlük Bülten