Yatırım Stratejimiz
S&P 500 teknoloji hisselerindeki dört günlük düşüşün ardından %0,5 yükselirken Nasdaq Composite %0,8, Dow Jones ise %0,1 artıda kapandı. Alphabet hisseleri %3’ten fazla primle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak günün öne çıkan kazananları arasında yer alırken, bu yükselişte şirketin yeni nesil yapay zekâ modeli Gemini 3 etkili oldu. Nvidia ise üçüncü çeyrek sonuçları öncesinde %2’nin üzerinde değer kazandı; sonuçların açıklanmasının ardından uzun vadeli işlemlerde yaklaşık %5 prim yaparak gelir ve kârlılık beklentilerini aştı. CEO Jensen Huang’ın mevcut nesil Blackwell çiplerine yönelik talebin “ölçülenden çok daha yüksek” olduğunu belirtmesi ve dördüncü çeyrek için beklenenden güçlü bir satış tahmini paylaşması, Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq vadeli endekslerini sırasıyla %0,6, %1,3 ve %1,8 yukarıya taşıdı. Ekim ayı Fed toplantı tutanaklarında “birçok” yetkilinin bu yıl ek faiz indiriminin gerekli olmadığı görüşü öne çıkarken piyasada belirgin bir hareket görülmedi; yatırımcılar ayrıca 43 günlük hükümet kapanışı nedeniyle ertelenen ve bugün saat 16:30’da açıklanacak Eylül istihdam (Beklenti:55.000) raporunu beklerken, Çalışma İstatistikleri Bürosu Ekim ayı istihdam verilerinin tamamının yayımlanmayacağını duyurdu. Balon endişeleri büyük ölçüde ortadan kalkarken, Fed belirsizliğinin Aralık ayı toplantısına kadar devam etmesi bekleniyor.
Piyasalarda Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yeniden bir dezenflasyon fiyatlamasına girilebileceğini daha önce belirtmiştik. Dün tahvil piyasasında iki, beş ve on yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme dikkat çekerken, iki ve beş yıllık tahvil faizleri Eylül ayında bozulan dezenflasyon fiyatlaması öncesindeki seviyelere kadar geriledi. Ekim ayında beklentinin altında kalan TÜFE verisi ve TCMB’nin Enflasyon Raporu sonrasında görmediğimiz tahvil alımlarının dün itibarıyla yeniden geldiğini gözlemledik. Bankacılık sektörü, %3,5’e varan yükselişle Borsa İstanbul’daki toparlanmaya öncülük etti. Gelecek hafta açıklanacak enflasyon beklenti anketi sonuçlarıyla birlikte endeksin 11.000 seviyesini destek konumuna getirmesini bekliyoruz. Bugün de 10.800–10.976 aralığında yukarı yönlü seyrin sürmesini, artan işlem hacmiyle 10.976 seviyesinin aşılması durumunda ise dolar bazlı ana direnç olan 11.200 seviyesinin hedef haline gelmesini öngörüyoruz.
Günlük Hisse Fikirleri
Endeksin yükselişinde banka ve holdinglerin daha ön planda olmasını bekliyoruz. Holding ve bankacılık sektöründe geride kaldığını düşündüğümüz Anadolu Grubu Holding ve İş Bankası’nı günlük önerilere eklerken, Türkiye’nin savunma sanayine yönelik ambargoların kalkmasıyla birlikte Aselsan başta olmak üzere Otokar’ın yeni ihracat siparişlerine olumlu katkı yapmasını bekliyoruz.
Kaynak: Destek Yatırım Günlük Bülten