BIST100 Endeksi
BİST100 endeksi, günü %1,48 oranında değer kaybı ile 11359 puandan tamamladı. Gün içinde 11359-11565 bandında hareket eden endeks, kapanışı gün içi görülen en düşük seviyeden gerçekleştirdi. Gün sonunda işlem hacmi 135 milyar TL ile önceki güne göre azaldı. Dünkü işlemlerde Sınai endeksi %1,63, bankacılık endeksi %1,97 oranında değer kayıpları ile tamamladı. Son üç işlem gününde destek bulma çabasında olan XBANK’ta dün negatif yönde kapanış gerçekleşti. XBANK’ta 16500 ve geçen haftanın tepe noktası 16625 puanın geçilmesi halinde yükseliş devam edebilir. 16500 üzerine yerleşme olması halinde 16800-17000 dirençleri hedefte kalabilir. Sonraki önemli seviye ise Mart 2025 tepe noktası olan 17131 puanda bulunuyor. Aşağıda ise 16350 puana yükselen 5 haftalık AO’sı’nın korunması ve 16500 üzerine yerleşme olması halinde yükselen trend devam edebilir. XBANK’ta 16350 altında ise 16000 ve 15770 destekler olarak takip edilebilir. Orta vadeli destek noktası ise 15500’de bulunuyor.
BIST100 endeksinde, orta vadeli yükselen trendin etkisi devam ediyor. Bir önceki gün 11605 puana yükselen TL bazlı zirvenin ardından dün 11500 yakınlarında dengelenme çabası görüldü. Seans sonuna doğru etkili olan satışlarla endeks günü negatif yönde kapattı. Haziran ayında başlayan yükselen kanalın üst bandı 11750 puanda, alt bandı ise 11150’de bulunmaktadır. Dünkü işlemler sonunda 11429 puana yükselen 5 günlük AO üzerine yeniden yükseliş olması halinde 11600 ve 11800 (kanal üst bandı)dirençleri hedeflenebilir. Endekste orta vadeli yönde izlediğimiz 50 günlük AO’sı 10800 puana ve 100 günlük AO 10270 puanlara yükseldi. Orta vadeli yükselen trendin etkisinde olan endekste, uzun vadeli dirençlerin geçilmesi ve işlem hacminin de yükselişe destek vermesi ile yükselen trend devam etmektedir. Gün sonunda kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 11429 puana ve 22 günlük AO olan 11088 puana yükseldi. Endekste 11500 altında kalınması durumunda,11200-11000 destekleri gündeme gelebilir. Orta vadeli trend yönünde gösterge olan 5 haftalık AO 11229, 22 haftalık AO’sı 10306 puanlara yükseldi. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI, Momentum ve stochastic göstergeleri aşırı alım bölgelerinde pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde yeniden AL konumunu güçlendirdi. Endeksin dolar bazında 5 haftalık AO’sı 2,75 cente yükseldi. Endeks dünkü işlemleri dolar bazında 2,76 centten kapattı. Endekste 2,70 cent üzerinde 2025 yılı tepe noktası olan 2,97 centin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2024 yılı zirvesi ise 3,44 centte bulunuyor.
Küresel piyasalarda bu sabah karışık yönde fiyatlanıyor….
ABD borsaları dün günü pozitif görüntü ile kapattı. Küresel piyasalarda dün NVIDIA’nın bilançosu ve Trump’ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması takip edildi. NVIDIA’nın 2Ç25’te düzeltilmiş hisse başına kârı 1,04 (beklenti 1,01 dolardı) ile tahminleri üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde düzeltilmiş hisse başına kâr 0,68 dolarda bulunuyordu. 2Ç25’te Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 56 artarak 46,7 milyar dolara yükseldi. Piyasa beklentisi olan 46,2 milyar dolarda bulunurken, geçen yıl aynı dönemde şirket 30 milyar dolar gelir açıklanmıştı. Şirket üçüncü çeyrek için yaklaşık 54 milyar dolarlık gelir öngörüsünde bulundu. Beklenti 53,4 milyar dolardı. NVIDIA hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %3’e yakın geri çekildi. NVIDIA, S&P 500 endeksinin yaklaşık %8’ine denk geliyor. ABD Başkanı Trump’ın, Fed üyesi Lisa Cook’u görevden alması ardından, Stephen Miran ve Eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ın isimleri yeni adaylar arasında geçiyor. Son durumda Bowman ve Waller, Trump tarafında olan üyeler arasında bulunmaktadır. Yeni adayın onaylanması ile birlikte Trump, Fed yönetim kurulunda kendi atadığı isimlerle çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor. Trump ve Fed’den gelen açıklamalarda ise Cook’un görevi konusunda kararı mahkeme kararına uyulacağı belirtildi. Trump’ın Fed’e yönelik saldırıları, merkez bankasının bağımsızlığına dair kaygıları artırırken, bu durum dolara satış baskısı getirerek altına destek sağlıyor. Öte yandan tarifeler ile ilgili son gelişmelerde küresel risk iştahında baskı yaratıyor. Dün dünü aşağı yönde kapatan dolar Endeksinde (DXY) 50 günlük AO’sı 98,17 kalma çabası görülmektedir. Kısa vadede 98,16-98,00 bölgesi üzerinde kalınması halinde 98,50-98,80 dirençleri görülebilir. Fed’in 17 Eylül toplantısı öncesinde 5 Eylül’de ABD Tarım Dışı İstihdam ve 11 Eylül’de TÜFE verisi DXY’nin ve küresel risk iştahının yönünde belirleyici olabilir. Dün S&P 500 %0,24, Nasdaq %0,21 ,Dow Jones Industrial %0,32 oranlarında değer kazandı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları karışık bir görüntü sergilemektedir. Küresel veri gündeminde bugün ABD haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD 2.Çeyrek’in GSYİH Değişimi ve 2.Çeyrek’e ait PCE Endeksi ile Askıdaki Konut Satışları bulunuyor. Yurt içi veri gündeminde bugün Temmuz ayının Dış Ticaret Dengesi ve Ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verileri ile TCMB ve BDDK’nın her Perşembe açıkladıkları para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Dün günü kar satışları etkisi ile negatif tarafta kapatan BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 11300-11500 bandının kısa vadeli teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.
Teknik Takip Listesi
Kaynak: Anadolu Yatırım Teknik Bülten