İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (27.02.2020)

Sabancı Holding

Kapanış (TL) : 9.37 – Hedef Fiyat (TL) : 12.6 – Piyasa Deg.(TL) : 19119 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 17.67 ↑ SAHOL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 34.47 Analist: [email protected]

Sabancı Holding 673 milyon TL nakit temettü dağıtma kararı aldı
Sabancı Holding 2019 karından yaklaşık 673 milyon TL (hisse başına 0.33 TL) temettü dağıtmak için genel kurula teklifte bulunacağını açıkladı. Dağıtılması planlanan temettü miktarı bizim beklentimiz 612mn TL’nin %10 üzerinde. Temettü dağıtma oranı %17.8’e, temettü verimi ise % 3.5 denk gelmektedir. Temettü dağıtımına 1 Nisan itibari ile başlanılması planlanıyor.

BORSADA YABANCI TAKASLARI NE DURUMDA? ÜCRETSİZ TAKİP EDİN!

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 44.4 – Hedef Fiyat (TL) : 43 – Piyasa Deg.(TL) : 11294 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 4.05 ↑ CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: -3.15 Analist: [email protected]

CCOLA 4Ç19 Finansal Sonuçları
Net kar güçlü operasyonel sonuçlar nedeniyle beklentileri aştı: Coca Cola İçecek 4Ç19 finansallarında 1mn TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 156mn TL net kar oluşmuştu. Güçlü operasyonel sonuçlara rağmen yıllık bazda net kardaki bu düşüş net kur farkı giderlerinin daha yüksek olmasından kaynaklandı. Net kar piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti (İş Yatırım:125mn TL zarar, Piyasa: 148mn TL zarar). Net karın beklentimizden iyi gelmesi büyük ölçüde uluslararası operasyonların operasyonel kar marjının beklentimizden daha yüksek gerçekleşmesinden kaynaklandı. Şirket’in konsolide gelirleri beklentilere paralele 2.22 milyar TL gerçekleşirken (İş Yatırım ve Piyasa: 2.2 milyar TL), FAVÖK piyasa beklentisinin oldukça üzerinde 249mn TL gerçekleşirken (İş Yatırım 155mn TL, Piyasa 139mn TL), yıllık bazda %75 artış gösterdi.

2020 Beklentileri: Şirket 2020 yılında %3-4 hacim büyümesi, %15-18 bandında kur etkisinden arındırılmış gelir büyümesi ve nakit akış riskinden korunma muhasebesi etkisi hariç 100 baz puan FAVÖK marjı iyileşmesi bekliyor. Ayrıca gelirlerin %6-8’i oranında yatırım harcaması planlıyor.

Yorum: Net kar ve operasyonel karın beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi nedeniyle sonuçların hisse fiyatı üzerinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz.

ANLIK FİYAT VE DERİNLİKLİ BORSA VERİSİ İLE 600TL’YE VARAN KOMİSYON İADESİ KAZANMA FIRSATI!

Akçansa

Kapanış (TL) : 9.76 – Hedef Fiyat (TL) : 11.23 – Piyasa Deg.(TL) : 1869 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.07 ↔ AKCNS TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 15.07 Analist: [email protected]

Akçansa TL46mn temettü teklifinde bulunacak.
Akçansa Genel Kurul’da TL46mn (hisse başı 0.24) temettü teklifinde bulunacak. Açıklanan rakam bizim beklentimiz 73 mn TL’nin altında ve %2.5 temettü verimine işaret ediyor. Temettü dağıtımına 26 Mart tarihinde başlanacak. Piyasanın ilk tepkisinin negatif olabileceğini düşünsekte borçluluğun azaltılması açısından olumlu.

Kardemir (D)

Kapanış (TL) : 2.91 – Hedef Fiyat (TL) : 3.43 – Piyasa Deg.(TL) : 2270 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 78.33 ↑ KRDMD TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 17.83 Analist: [email protected]

Kardemir platina ile yassı çelik üretimine başladı
Basına yaptığı açıklamada, Kardemir ağırlıklı olarak makine imalat ve kalıpçılık sektörlerinde kullanılan platina ile yassı çelik üretimine başladığını duyurdu. Şirket 2020 yılında 25K ton platina üretimi planladığını belirttirken, kısa sürede 100K ton üretime ulaşmayı hedefliyor. Kardemir’in 2020 için 25K ton hedefi 2,400K ton toplam satış tahminimizin %1’rine tekabül ediyor. Haberin potansiyel olumlu olduğunu düşünüyoruz.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA EKRANI İÇİN HEMEN TIKLAYIN!

Alkim Kağıt

Kapanış (TL) : 6.55 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 344 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.04 ↑ ALKA TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:

ALKA 4Ç19
Alkim Kâğıt 4Ç19’da 14.3mn TL net kar açıkladı. ( 3Ç19 net kar: 3.5mn TL). Net karda görülen güçlü iyileşmenin temel sebebi olarak, kur farkı gelirleri ve operasyonel karlılıktaki iyileşme öne çıkıyor. Şirketin gelirleri 4Ç19’da azalan satış hacimleri nedeni ile %11 daralma ile 85.3mn TL oldu. Buna rağmen 4Ç19 FAVÖK, brüt kar marjında görülen güçlü iyileşme nedeni ile %47 artışla 15.6mn TL oldu. Şilrketin faaliyetlerinden nakit akışı, işiletme sermayesinden görülen iyilkeşme’ye bağlı olarak, yıllık bazda %127 artış ile 120mn TL oldu. Sonuçlara piyasa tepkisinin olumlu olmasını bekleriz. Ek olarak, ALKA’nın güçlü sonuçları bizim 4Ç19 ALKIM beklentilerimize yukarı yönlü risk teşkil ediyor. Bunu söylemekle beraber Alkim’in hisse fiyatının sene başından bu yana %35 arttığını ve mevcut hedef fiyatmıza göre yükselme potansiyeli kalmadığını hatırlatmak isteriz.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ VE SERMAYE ARTIŞLARINI ÜCRETSİZ TAKİP EDİN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin