İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (20.09.2018)

İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri ve Getiri Tahminleri

Türk Hava Yolları

Kapanış (TL) : 18.4 – Hedef Fiyat (TL) : 26.3 – Piyasa Deg.(TL) : 25392 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 246.48 ↑ THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 42.96 Analist: [email protected]

THY uçak kg başına kargo gönderim ücretlerini TL bazında %81 arttırdı
Evrensel websitesinde yer alan haber göre THY uçak kg başına kargo gönderim ücretlerini TL bazında %81 arttırdı. Haberi şirket tarafında henüz doğrulanmadı. THY 2018’de 1.5 milyar dolar kargo geliri hedeflediğini hatırlatmak isteriz.

Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş

Kapanış (TL) : 6.03 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 271 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.22 ↑ BAGFS TI Equity- Öneri :GÖZDEN GEÇİRİLİYOR Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

Yeni ihracat siparişleri-Olumlu
KAP’ta dün yapılan duyuruya istinaden Bağfaş İspanya’ya ihraç edilmek üzere toplam 5.500 ton, Fas’a ihraç edilmek üzere toplam 5.000 ton ve Bulgaristan’a ihraç edilmek üzere 2.500 ton olmak üzere, toplam 2 milyon ABD doları tutarında 13.000 ton CAN gübre siparişi aldı. Alınan sipariş tutarı bizim 2018 ihracat gelir ve hacim tahminimizin %6,5’ine karşılık geliyor. Olumlu

Yataş Yatak

Kapanış (TL) : 3.85 – Hedef Fiyat (TL) : 4.9 – Piyasa Deg.(TL) : 577 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.16 ↔ YATAS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 27.27 Analist: [email protected]

Yataş yatırım teşvik belgesi aldığını açıkladı
Yataş Ankara fabrikasındaki mobilya yatırımı çerçevesinde 32,7 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi aldığını açıkladı. Nötr.

Coca-Cola İçecek A.Ş

Kapanış (TL) : 32 – Hedef Fiyat (TL) : 47.7 – Piyasa Deg.(TL) : 8140 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.82 ↔ CCOLA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 49.06 Analist: [email protected]

Coca Cola İçecek Özbekistan’da yatırım fırsatlarını değerlendiriyor
Coca Cola içecek, Özbakistan Maliye Bakanlığı ile The Coca Cola Company ve EBRD’nin de katılımıyla iş birliği fırsatlarını görüşmek ve Coca Cola Beverages Uzbekistan’a yapılabilecek potansiyel yatırımlarla ilgili ön değerlendirme yapmak üzere 19 Eylül’de bir toplantı yapıldığını açıkladı. Coca Cola Beberages Uzbekistan’ın %57.1’i Özbekistan kamu şirketi O’zbekoziqovqatxolding’e, %42.9’u ise The Coca Cola Export Corparion’a aittir. Hatırlatmak gerekirse Coca Cola İçecek geçen sene de Coca Cola Afrika ile ilgilenmiş ancak daha sonra Afrika yerine daha yakın coğrafyalardaki fırsatları değerlendirmek üzere vazgeçmişti. Bu kapsamda Mısır, Özbekistan ve Gürcistan en olası pazarlar olarak görünmekteydi. Şirket’in orta vadede yurtdışında büyüme stratejisini olumlu karşılamakla birlikte olası bir yatırım için şuan görüşmelerin çok erken bir aşamada olması ve olası bir anlaşma ile ilgili detayların bilinmemesi nedeni ile haberin hisse üzerinde güçlü bir etki yaratmasını beklemiyoruz.

Petkim

Kapanış (TL) : 5.91 – Hedef Fiyat (TL) : 7.48 – Piyasa Deg.(TL) : 9752 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 73.47 ↔ PETKM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.49 Analist: [email protected]

STAR için 2. taksit ödemesi
Ocak ayında Petkim, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (STEAŞ) ile STAR Rafineri A.Ş.’nin (STAR) %18 dolaylı ortağı olmak üzere Rafineri Holding A.Ş.’nin %30’luk hisse devrine yönelik olarak bir hisse devir ve satış sözleşmesi imzalandığı kamuya duyurmuştu. Söz konusu sözleşme uyarınca, STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığı bildirildiğinden, devir bedelinin ikinci taksiti olan 240 milyon doların Eylül sonuna kadar STEAŞ’a ödenmesine karar verildiğini açıkladı. Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

Petkim’de kapsamlı planlı bakım
Petkim’in üretim kompleksinde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 1 Ekim tarihinde başlaması ve yaklaşık olarak 63 gün sürmesi planlanmıştır. Bu bakım kapsamında ünitelerinde çeşitli sürelerde planlı duruşlar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Diğer ünitelerinde ara ürün sağlayan ve üretim performansının en önemli belirleyicisi olan Etilen Fabrikasındaki planlı bakım duruşunun yaklaşık 45 gün sürmesi beklenmektedir. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stoklarının şirketin satışlarını önemli oranda karşılaması öngörülmektedir. Haberin etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.

HİSSE PORTFÖYÜMÜZÜ NASIL OLUŞTURMALIYIZ? ÖĞRENMEK İÇİN HEMEN TIKLA!

Rapor için tıklayın.

Önemli Uyarı: HisseOnerileri.Com, özel izni olmadan hiç bir kurumun araştırma raporunu kendi sunucularında barındırmamaktadır. Sadece kurumların ilgili sayfasına yönlendirmektedir. Dolayısıyla çalışmayan linklerden ve yönlendirilen sayfalardaki içerikten ilgili kurum sorumludur.