İş Yatırım Hisse Tavsiyeleri – (05.12.2019)

Türk Traktör

Kapanış (TL) : 49.3 – Hedef Fiyat (TL) : 66.75 – Piyasa Deg.(TL) : 2631 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.52 ↔ TTRAK TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.39

Türk Traktör Kasım ayı satışları
Türk Traktör Kasım ayı satış hacim verisini yayınladı. Buna göre Kasım ayında şirketin yurtiçi satış hacmi düşük baz yılı nedeniyle yıllık bazda %73 artışla 1,344 adete yükseldi. Kasım ayı yurtiçi satış adetleri aylık bazda da mevsimsellik nedeniyle %9 artışa işaret ediyor. Kasım ayında ihracat hacmi ise yıllık bazda %38, aylık bazda ise %34 düşüşle 947 adete geriledi. Şirketin 11A19 iç satış hacmi yıllık bazda %42 düşüşle 9,387 adete, ihracat hacmi ise %7 artışla 14,297 adete ulaştı. Şirket 2019 yılında 10,500 – 11,500 yurtiçi satış hacmi, 14,750 -15,250 adet ihracat hacmi hedefliyor. Kasım ayı satış verisi şirketin 2019 beklentileriyle uyumlu olduğundan Kasım satış verisini nötr olarak yorumluyoruz.

BORSADA YABANCI TAKASLARI NE DURUMDA? ÜCRETSİZ TAKİP EDİN!

Anadolu Efes

Kapanış (TL) : 21.54 – Hedef Fiyat (TL) : 29.5 – Piyasa Deg.(TL) : 12754 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.89 ↑ AEFES TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.96

Anadolu Efes Merter’deki arazisini 270mn TL bedelle sattı
Anadolu Efes Merter’de bulunan 120.657m2 arazisini 270mn TL bedel ile satışını tamamladı. Satış bedeli piyasa değerinin %2.1’ine denk geliyor. Satıştan kaynaklı 265mn TL kar elde edilirken 2019 kar tahminimizin %27’sine denk geliyor. Arazinin satışı için Yönetim Kurulu’nun yönetime 2018 Mayıs’ta yetki vermişti dolayısıyla uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Satıştan elde edilecek nakit bu sene güçlü olan serbest nakit akışını ve iyileşen borç rasyolarını daha da güçlendirecek. Ayrıca Şirket’in önümüzdeki dönemde bir yeni yatırım planı olmaması nedeni ile temettü ödeme potansiyelin arttığını düşünüyoruz. Geçen sene 300mn TL temettü ödenirken 2019’un karından 600mn TL temettü (%4.7 temettü verimi) ödeneceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca temettü potansiyelin artmış olmasının Anadolu Efes’te yaklaşık %43 payı olan Anadolu Grubu Holding için de olumlu olduğunu düşünüyoruz.

ANLIK FİYAT VE DERİNLİKLİ BORSA VERİSİ İLE 600TL’YE VARAN KOMİSYON İADESİ KAZANMA FIRSATI!

Kelebek Mobilya

Kapanış (TL) : 1.6 – Hedef Fiyat (TL) : n.a – Piyasa Deg.(TL) : 431 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.77 ↑ DGKLB TI Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a

Doğtaş, Katar ve Bahreyn’de toplam büyüklüğü 2.2mn dolar olan 2 proje aldığını açıkladı
Doğtaş, Katar ve Bahreyn’de, konut ve otel projelerine teslim edilmek üzere toplam büyüklüğü 2.2mn dolar olan 2 proje aldığını açıkladı. Sözleşme konusu işlerin 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Toplam iş büyüklüğü şirketin 9 aylık toplam cirosunun %2,8’ine karşılık geliyor. Hafif olumlu. Doğtaş 2019 yıl sonu hedeflerinin orta bandını baz aldığımızda (%28.5 ciro büyümesi ve %14 EBITDA marjı), 7,9x FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görüyor. Takibimizdeki benzer şirket olan Yataş’ın 2019 FD/FAVÖK çarpanı 7,2x ve Doğtaş’a kıyasla daha sağlıklı bir kaldıraç oranına sahip.

ÜCRETSİZ CANLI BORSA EKRANI İÇİN HEMEN TIKLAYIN!

Emlak Konut GYO

Kapanış (TL) : 1.49 – Hedef Fiyat (TL) : 1.88 – Piyasa Deg.(TL) : 5662 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 20.25 ↓ EKGYO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 26.12

Emlak Konut bir başka projesinin tasfiye edildiğini açıkladı
Emlak Konut Semt Bahçekent Gelir Paylaşımı Projesi’nin tasviye edildiğini ve yarım kalan inşaat işlerinin tamamlanması için yeni bir ihale açacağını açıkladı. Emlak Konut’un projeden elde etmesi beklenen min garanti geliri 88 milyon TL seviyesindi. Projede satışların %45’i inşaat işlerinin ise %14’ü tamamlanmış durumda. Gelir beklentisi küçük olsa da yüklenici firmanın inşaatı tamamlayamaması piyasa tarafından hafif negatif karşılanabilir.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ VE SERMAYE ARTIŞLARINI ÜCRETSİZ TAKİP EDİN!

SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ HİSSE ÖNERİLERİ MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL HİSSE ÖNERİLERİNE ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN
Google Play'den ücretsiz indirin